ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
На 01 января 2026г
Учреждение
МБОУ СОШ № 67
Обособленное
подразделение
Учредитель
Администрация ГО «Город Лесной»
Наименование органа,
осуществляющего
муниципальное казенное учреждение
"Управление образования администрации
полномочия
городского округа "Город Лесной"
учредителя
Периодичность:
годовая
Единица измерения:

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО

0503760
01.01.2026
50301385

ОКТМО65749000
по ОКПО

35155414

Глава по БК

906

к Балансу по
форме
по ОКЕИ

0503730
383

Раздел №1 «Организационная структура учреждения»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №67" создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, а так же
муниципальных правовых актов городского округа « Город Лесной».
Юридический адрес: 624204, Свердловская область, город Лесной, улица Горького,11.; 624204
Свердловская область город Лесной улица Куйбышева д.59 А
Фактический адрес-тот же.
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Учреждению
выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18563 от 25.04.2016г. действующая
бессрочно.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ "Город Лесной"
Свердловской области.
Устав Учреждения утвержден Постановлением главы администрации городского округа "Город
Лесной" от 17.11.2015г. №1833 (с изменениями).
Основные виды деятельности:
- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;организация дополнительного образования детей и взрослых;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
Виды платных дополнительных образовательных услуг:
- курсы по гуманитарным дисциплинам;
- курсы по естественным наукам;

-

спецкурсы по математике;
курсы по искусству;
курсы и тренинги по психологии, этике;
занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
индивидуальные занятия музыкой;
индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического
цикла;
- начальное обучение иностранным языкам;
- изучение второго иностранного языка;
- занятия с дошкольниками по подготовке к обучению в 1 класс;
- центр игрового развития дошкольников;
- курсы по подготовке граждан к поступлению в средние специальные и высшие учебные
заведения;
- консультации для родителей с приглашением специалистов (психологические тренинги,
психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями);
- сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
- внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня);
- логопедические услуги.
Виды приносящей доход деятельности:
- реализация вторичного сырья: пищевые отходы;
- реализация инвентаря, бывшего в употреблении: металлолом, макулатура, стеклотара,
неисправные материальные ценности и оборудование;
- сдача в аренду имущества Учреждения;
- досуговая деятельность;
- группы выходного дня;
- иная деятельность, не запрещенная законом.
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной,
учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники,
учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская
и книготорговая деятельность);
- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- иная деятельность, не запрещенная законом.
Учреждением заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета,
осуществлению кадрового, транспортного, правового и хозяйственного сопровождения с муниципальным
казенным учреждением «Финансово-хозяйственное управление» от 01.08.2022г
Вопросы бухгалтерского учета и отчетности Управления регулируются:
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174 н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению»;
- Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Инструкция о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений;
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157Н "Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению";
- Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52 Н " Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами местного самоуправления, органами управления государственными

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний
по их применению";
- Приказом Минфина РФ от 15.04.2021 № 61 Н «Об утверждении унифицированных форм
электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и методических указаний по их
формированию и применению»;
- Приказ Минфина РФ от 24.05.2022 г. № 82Н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 г. № 209Н «Указания о порядке применения
классификации операций сектора государственного управления»;
- Федеральным законом от 22.05.2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт";
- Федеральным законом от 05.04.2013 г.г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
При составлении бухгалтерской отчетности в 2024 году учитываются требования
федеральных стандартов бухгалтерского учета.
- Письмом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2024 № 01-14/2-138 «О
дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении месячной и
квартальной сводной бюджетной отчетности и сводной квартальной бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2024 году».

-

Раздел №2 «Результаты деятельности учреждения»
Количество штатных единиц в учреждении по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 121,64,
среднесписочная численность за 2025 год составляет 81,18
Передана стоимость ОЦИ по расчетам с учредителем счет (21006) за 2025г, согласно Извещения в
сумме 2 199 399,89 руб.
Номер
счета БУ
1

010111000

010112000

010113000

010115000

010110000

010122000

Наименование
счета
2

Жилые помещения
– недвижимое
имущество
учреждения
Нежилые
помещения
(здания и
сооружения) –
недвижимое
имущество
учреждения
Сооружения недвижимое
имущество
учреждения
Транспортные
средства –
недвижимое
имущество
учреждения
Основные средства
– недвижимое
имущество
учреждения
Нежилые
помещения
(здания и
сооружения) –
особо ценное
движимое
имущество
учреждения

Вид финансового обеспечения

ИТОГО

2 - Собственные
доходы
учреждения

4 - Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

7 - Средства по обязательному
медицинскому страхованию

3

4

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

21 437 914,35

0,00

21 437 914,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 437 914,35

0,00

21 437 914,35

0,00

8 602 039,49

0,00

8 602 039,49

0,00

010124000

010125000

010126000

010127000

010128000

010120000

010311000

010310000

010521000

010522000

010523000

010524000

010525000

010526000

Машины и
оборудование –
особо ценное
движимое
имущество
учреждения
Транспортные
средства – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Инвентарь
производственный
и хозяйственный –
особо ценное
движимое
имущество
учреждения
Биологические
ресурсы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Прочие основные
средства – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Основные средства
– особо ценное
движимое
имущество
учреждения
Земля недвижимое
имущество
учреждения
Непроизведенные
активы –
недвижимое
имущество
учреждения
Лекарственные
препараты и
медицинские
материалы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Продукты питания
– особо ценное
движимое
имущество
учреждения
Горюче-смазочные
материалы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Строительные
материалы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Мягкий инвентарь
– особо ценное
движимое
имущество
учреждения
Прочие
материальные
запасы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения

7 129 891,40

0,00

7 129 891,40

0,00

157 320,00

0,00

157 320,00

0,00

998 302,67

163 200,00

835 102,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 403,60

0,00

138 403,60

0,00

17 025 957,16

163 200,00

16 862 757,16

0,00

40 853 164,68

0,00

40 853 164,68

0,00

40 853 164,68

0,00

40 853 164,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010520000
ИТОГО

Материальные
запасы – особо
ценное движимое
имущество
учреждения

0,00

0,00

0,00

0,00

79 317 036,19

163 200,00

79 153 836,19

0,00

Программные продукты используемые при ведении бухгалтерского учета:
-Бухгалтерия государственного учреждения, редакции 1.0 на платформе 1С Предприятие 8.2;
-Камин: Расчет заработной платы. Версия 2.0 ПРОФ. Конфигурация для 1С: Бухгалтерия 7.7.
Учреждение в 2025 г. получает финансирование в соответствии с соглашениями, заключенными с
главным распорядителем МКУ «Управление образования».
Раздел № 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Планы финансово- хозяйственной деятельности учреждения утверждены главой администрации
городского округа «Город Лесной».
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код
аналитики
1. Доходы,
всего

Утверждено
плановых
назначений
на отчетную
дату

Исполнено,
руб.

Показатели исполнения
процент
исполнения, %

4 866 011,55

4 642 747,21

95

130

4 777 709,26

4 544 530,71

95

150

22 058,29

21 000,00

95

180

-64 602,00

-64 602,00

100

440

130 846,00

141 818,50

108

5 226 705,19

4 724 257,41

90

78 186,30

45 205,26

58

119

23 793,04

13 884,39

58

244

4 960 674,83

4 550 684,48

92

247

74 396,43

24 828,69

33

851

4 269,00

4 269,00

100

853

85 385,59

85 385,59

100

2. Расходы,
всего
111

причины отклонений от планового
процента

Исполнение сложилось по
фактическому поступлению средств
Исполнение сложилось по
фактическому поступлению средств

Исполнение сложилось по фактическому
оказанию услуг
Исполнение сложилось по фактическому
оказанию услуг

в связи с наличием кредиторской
задолженности по продуктам питания
за счет средств от родительской платы
в ДОУ, питанию учащихся по школам
и питания сотрудников;, услугам связи
по счетам за декабрь 2025 г.,
предъявленным в январе 2026 г
в связи с наличием кредиторской
задолженности по продуктам питания
за счет средств от родительской платы
в ДОУ, по коммунальным услугам по
счетам за декабрь 2025 г.,
предъявленным в январе 2026 г

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Код
аналитики
1. Доходы,
всего
130

Утверждено
плановых
назначений на
отчетную дату

Исполнено,
руб.

процент
исполнения, %

88 099 489,47

88 099 489,47

100

88 099 489,47

88 099 489,47

100

Показатели исполнения

причины отклонений от планового
процента

2. Расходы,
всего

89 601 745,98

89 068 549,19

99

111

58 252 793,42

58 025 962,74

100

112

49 471,00

49 471,00

100

119

17 420 792,52

17 187 637,93

99

244

9 933 194,49

10 705 942,01

108

247

3 754 203,55

2 908 244,51

77

851

191 291,00

191 291,00

100

Фактическая экономия по ФОД

Превышение связано с тем, что на 2025 год
в образовательном учреждении возникла
потребность в дополнительных средствах
на обеспечение первоочередных
потребностей, связанных с
функционированием учреждения и в целях
стабильной и безопасной работы,
недопущения возникновения просроченной
кредиторской задолженности,
образовательным учреждением оплата по
данным видам услуг осуществлялась за
счет общего остатка средств на лицевых
счетах учреждения.
в связи с наличием кредиторской
задолженности, связанной с предъявлением
к оплате счетов за декабрь 2025 г. в январе
2026 г., за коммунальные услуги;

В разделе 4 гр.4 формы 0503737 субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания по коду аналитики 119 отражена сумма 4063,87руб. возмещения учреждению пособия по уходу за
детьми-инвалидами за 2024 год.
Субсидии на иные цели
Код
аналитики
1
1. Доходы,
всего
150

2. Расходы,
всего

Утверждено
плановых
назначений на
отчетную дату
3

Исполнено,
руб.
4

процент
исполнения, %
6

19 658 185,23

19 658 185,23

10

19 658 185,23

19 658 185,23

100

19 658 185,23

19 658 185,23

100

2 851 178,19

2 842 445,88

100

111

119
243

244

861 055,81

858 418,62

100

5 672 903,29

5 672 903,29

100

10 273 047,94

9 245 906,22

90

Показатели исполнения

причины отклонений от планового
процента
7

Неисполнение за счет средств
областного бюджета: экономия
сложилась по фонду оплаты труда
работников, получающих заработную
плату за счет областной субвенции
экономия по отчислениям во
внебюджетные фонды за счет средств
местного и областного бюджета
в связи с наличием кредиторской
задолженности, связанной с
предъявлением к оплате счетов за
декабрь 2025г. в январе 2026г.,

По строке 911 гр.4 формы 0503737 субсидии на иные цели по коду стр 910 отражена сумма
1 160 279,89 руб. возврат неиспользованных остатков за 2024 г.
По субсидии на выполнение муниципального задания сумма отклонения (гр.10 стр.200 ф.0503737) составила
533 196,79 руб.

Анализ отклонений по показателям (кодам аналитики)

код аналитики
1
Областной бюджет,
всего
КВР 111
КВР 119
КВР 244
КВР 247
Местный бюджет, всего
в том числе по КВР
КВР 111
КВР 119
КВР 244
в том числе по КОСГУ
КОСГУ 221 услуги
связи
КОСГУ 222
трансп.услуги
КОСГУ 223 ТКО
КОСГУ 225
комплексное
обслуживание зданий
КОСГУ 225 прочие
услуги по содержанию
имущества
КОСГУ 226 физохрана
КОСГУ 226
периодический
медицинский осмотр
КОСГУ 226 Прочие
услуги
КОСГУ 342 продукты
питания детей в ДОУ
КОСГУ 310 основные
средства
КВР 247
теплоснабжение
электроэнергия
ХВС
Всего по субсидии на
выполнение задания

остаток средств на
20 лицевом счете
на 01.01.2026г.

кредиторская
задолженность на
01.01.2026

- ) потребность
+ ) остаток средств по
субсидии на 2025 год

303 758,53
226 830,68
65 452,85
11 475,00
0,00
229 438,26

303 759,25
226 830,68
65 452,85
11 475,72
0,00
229 438,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 250 054,70

303 759,25
226 830,68
65 452,85
11 475,72
0,00
-1 020 616,44

0,00
167 701,74
-784 222,52

0,00
167 701,74
-784 222,52

0,00
260 759,52
513 790,15

0,00
-93 057,78
-1 298 012,67

7 990,36

8 184,88

-194,52

19 500,00
25 467,65

0,00
19 475,98

19 500,00
5 991,67

40 518,00

40 518,00

0,00

19 534,40
-929 514,60

19 534,40
269 280,00

0,00
-1 198 794,60

0,00

0,00

0,00

29 585,95

9 885,60

19 700,35

-3 304,28

140 911,29

-144 215,57

6 000,00
475 505,03
347 058,02
104 832,50
23 614,51

0,00
370 454,01
120 885,56
158 339,36
91 229,09

1 250 054,70

-716 857,19

Форма 0503737 (гр.10
- сумма отклонений)
2

6 000,00
845 959,04
467 943,58
263 171,86
114 843,60
533 196,79

3

845 959,04

533 196,79

4

5

Раздел № 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
По строке 160 графы 8 формы 0503730 «Баланс учреждения» (счет 040150000) отражена сумма
начисленных в 2024 году отпускных 53 179,76 руб., относящихся к расходам будущих периодов: по КЭК
211 (оплата труда) 39448,46 руб., по КЭК 213 (страховые взносы) 11913,45 руб. по КЭК 226 (лицензия на
использование ПО) 1817,85 руб.
В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) по коду аналитики 131
графы 6 отражена сумма
4 727 914,48 руб., которая состоит из доходов от оказания платных
образовательных услуг, начисления родительской платы за питание учащихся и питания сотрудников.
Анализ принятых учреждением обязательств
За 2024 год учреждением было принято обязательств:
Бюджетные обязательства

Денежные обязательства

Приносящая
доход
деятельность
"2"

Субсидии на
выполнение
государственно
го
(муниципальног
о) задания "4"

Приносящая
доход
деятельность
"2"

Субсидии на
выполнение
государственно
го
(муниципальног
о) задания "4"

Субсидии на
иные цели "5"

Субсидии на
иные цели "5"

плановые
назначения

5 226 705,19

89 601 745,98

19 658 185,23

принято
обязательств

4 724 257,41

89 068 549,19

18 619 674,01

4 724 257,41

89 068 549,19

18 619 674,01

Не исполнено
обязательств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%
исполнения

90,39

99,40

94,72

100,00

100,00

100,00

По строке 800 формы 0503738 Отчета об обязательствах по приносящей доход деятельности
учреждения отражена сумма по графе 6 принятых бюджетных обязательств 4 398 417,84 руб, по графе 8
сумма 219 940,38 которая включает в себя сумму принятых на учет обязательств 1-го планового периода
(2026 г.) в строке 860 формы 0503738 в графе 6 принятых обязательств сумма 310 306,50 руб. отражен
резерв по оплате за продукты питания и коммунальные услуги.
По строке 800 формы 0503738 Отчета об обязательствах по субсидии на выполнение
муниципального задания учреждения отражена сумма по графе 6 принятых бюджетных обязательств в
сумме 10 666 508,92 руб, по графе 8 принятых денежных обязательств в сумме 1 184 472,26 руб. которая
включает в себя принятых на учет обязательств 1-го планового периода (2026 г.).
В соответствии с п. 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н инструкции об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета, письма Министерства финансов РФ от 20.05.2015 г. № 02-0707/28998 по строке 910 формы 0503738 субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания отражена сумма начисленного резерва 6 209 135,16 руб., в том числе:
- Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу (КЭК 211) 4718550,47 руб
- Резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов (КЭК 213) 1425002,25 руб.
- Резерв на оплату монтажных работ, модем и продукты питания (КЭК 244) 65582,44 руб.
Анализ принятых учреждением обязательств по ф. 0503738-НП
За 2025 год учреждением было принято обязательств:
Бюджетные обязательства
Приносяща
я доход
деятельност
ь "2"
плановые
назначения

принято
обязательств
Не
исполнено
обязательств

% исполнения

Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального
) задания "4"

Денежные обязательства
Субсидии
на иные
цели "5"

Приносящая доход
деятельность "2"

Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания "4"

Субсидии на иные
цели "5"

3 712 234,00
3 700 864,50

3 700 864,50

0,00

0,00

99,69

100

В соответствии с п. 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н инструкции об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета, письма Министерства финансов РФ от 20.05.2015 г. № 02-0707/28998 начислен резерв на оплату отпусков 309 741,31 руб., в том числе:
- Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу (КЭК 211) 237896,55 руб.,
- Резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов (КЭК 213) 71844,76 руб.

Анализ принятых и неисполненных обязательств

Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности (форма 0503769)

Приносящая доход деятельность

Состав
задолженности

Задолженность
на 01.01.2025г.

Задолженность
на отчетную
дату

Увеличение (уменьшение (-)
задолженности на отчетную
дату по сравнению с
задолженностью на начало
года
Сумма (3-2)

1

2

3

4

Дебиторская
задолженность
всего

59 300,07

59 843,92

543,85

%
(3/2*100)
5

Доля
долгосрочной
задолженности
к общему
объему
задолженности
на отчетную
дату

Причины образования,
принимаемые меры

6

7

100,92

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

Просроченная
задолженность
всего

0,00

13 401,16

24 447,71

24 447,71

182,43

0,41

Просроченная
задолженность в
сумме0руб. по договору
плата, взимаемая с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в ДОУ и
вносится родителями
(законными
представителями) до 10
числа текущего месяца.
Просроченная
задолженность на
предоставление питания
сотрудникам сош в
сумме0,00 руб. и на
предоставление питания
учащимся в
сумме24447,71руб.
Договоры на
предоставления
питания, оплата
вносится Заказчиком
ежемесячно, в порядке
предоплаты до 25 числа
месяца,
предшевствующего
месяцу, в котором будет
предоставлено питание,
расчетный период-1

календарный месяц.

в т.ч.
Дебиторская
задолженность
по счетам

59 300,07

2.20500000

55 061,07

59 843,92

4 782,85

108,69

2.30300000

4 239,00

0,00

-4 239,00

-

1 013 255,83

797 523,20

-215 732,63

78,71

Кредиторская
задолженность
всего

59 843,92

543,85

100,92
Текущая
задолженность:
родителей за оказанные
платные услуги,
сотрудников за питание.
Задолженность
родителей за питание
учащихся;
задолженность
родителей за присмотр
и уход в детских садах.

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

0,00

Просроченная
задолженность
всего

0,00

в т.ч.
Кредиторская
задолженность
по счетам

1 013 255,83

797 523,20

-215 732,63

78,71

2.20500000

746 269,53

577 582,82

-168 686,71

77,40

2.30200000

266 986,30

219 940,38

-47 045,92

82,38

Авансовые платежи:
сотрудников за питание;
родителей за присмотр
и уход в детских садах.
Текущая переплата
родителей за плтные
услуги.
Задолженность по
предписанию о
возмещении ущерба, на
основании акта
плановой ревизии в
сумме 83 123,11руб.
Текущая задолженность
по счетам за оказанные
услуги,поставленные
товары

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Состав
задолженности

Задолженность
на 01.01.2025г.

Задолженность
на отчетную
дату

Увеличение (уменьшение (-)
задолженности на отчетную
дату по сравнению с
задолженностью на начало
года
Сумма (3-2)

1

2

3

4

Дебиторская
задолженность
всего

76 292 863,87

66 796 460,13

-9 496 403,74

%
(3/2*100)
5

Доля
долгосрочной
задолженности
к общему
объему
задолженности
на отчетную
дату

Причины
образования,
принимаемые меры

6

7

87,55

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

0,00

Просроченная
задолженность
всего

0,00

в т.ч.
Дебиторская
задолженность
по счетам

76 292 863,87

4.20500000

76 288 800,00

66 796 460,13

66 792 000,00

-9 496 403,74

-9 496 800,00

87,55

87,55

Начисление доходов
будущих периодов в
сумме субсидий на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания на основании
соглашения
заключенного с
учредителем на 2026
год

4.20900000
Кредиторская
задолженность
всего

4 063,87

4 460,13

396,26

109,75

315 988,96

1 184 472,26

868 483,30

374,85

Пособие по уходу
за детьмиинвалидами

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

0,00

Просроченная
задолженность
всего

0,00

в т.ч.
Кредиторская
задолженность
по счетам

4.30200000

4.30300000

315 988,96

315 988,96

0,00

1 184 472,26

923 712,74

260 759,52

868 483,30

607 723,78

260 759,52

374,85
Текущая
задолженность по
счетам за оказанные
услуги.,поставленные
товары.

292,32

Текущая
задолженность по
отчислениям на
оплату труда за
декабрь 2025 г., срок
уплаты - 15.01.2026г.,
28.01.2026г.

-

Субсидии на иные цели

Состав
задолженности

Задолженность
на 01.01.2025г.

Задолженность
на отчетную
дату

Увеличение (уменьшение (-)
задолженности на отчетную
дату по сравнению с
задолженностью на начало
года
Сумма (3-2)

% (3/2*100)

1

2

3

4

5

Дебиторская
задолженность
всего

0,00

3 408 000,00

3 408 000,00

-

Доля
долгосрочной
задолженности
к общему
объему
задолженности
на отчетную
дату
6

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

0,00

Просроченная
задолженность
всего

0,00

Причины
образования,
принимаемые меры

7

в т.ч.
Дебиторская
задолженность
по счетам

0,00

5.20500000

0,00

3 408 000,00

3 408 000,00

-

1 160 279,89

1 038 511,22

-121 768,67

89,51

Кредиторская
задолженность
всего

3 408 000,00

3 408 000,00

Доходы в сумме
субсидий на иные
цели на основании
соответствующих
соглашений,
заключенных с
учредителем на 2026
год

в т.ч. по виду
задолженности
Долгосрочная
задолженность
всего

0,00

Просроченная
задолженность
всего

0,00

в т.ч.
Кредиторская
задолженность
по счетам

1 160 279,89

5.30300000

1 160 279,89

1 038 511,22

-121 768,67

1 038 511,22

-121 768,67

89,51

89,51

Неиспользованный
остаток субсидии на
иные цели текущего
характера,
подлежащий
возврату .

Просроченная нереальная к взысканию задолженность отсутствует.

Расшифровка дебиторской задолженности

Приносящая доход деятельность
Счет

Контрагент

Итого по счету 205

Договор

ИФО

Сумма

59 843,92

Родители

Возмездного оказания
услуг

002 СМ платные
образовательные услуги (ДОУ
8,67шк)

3 100,00

205.31

Родители

Возмездного оказания
услуг

002 СМ платные
образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

30 500,00

205.31

Родители

Родительская плата

010 РП родительская плата

1 796,21

205.31

205.31

Родители

На организацию питания

014 Питание учащихся

ИТОГО:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

24 447,71
59 843,92

Счет

209.34

Контрагент

Итого по счету 209

УФК (ОСФР по
Свердл.области)

Договор

ИФО

Пособие по уходу за
детьми-инвалидами от -

07010120045310: ОБ
Финансирование расходов на
оплату труда работников
общеобразовательных
организаций (5,10,14)

ИТОГО:

Сумма

4 460,13

4 460,13
4 460,13

ИТОГО по Дт задолженности:

64 304,05

Расшифровка кредиторской задолженности
Приносящая доход деятельность
Счет

Контрагент

Итого по счету 205

Договор

ИФО

Сумма

577 582,82

205.31

Родители

Возмездного оказания услуг

платные образовательные услуги
(ДОУ 8,67шк)

46 000,00

205.31

Родители

Возмездного оказания услуг

платные образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

9 685,06

205.31

Родители

Родительская плата

родительская плата

205.31

Родители

На организацию питания

205.31

Сотрудники
учреждения

302.23

АО "ЭнергосбыТ
Плюс"

302.23

ООО "КОМПАНИЯ
"РИФЕЙ"

302.23

ООО "РИР-Лесной"

Договор № У67271224014Е/
ЭЭ0442-177711/12025 от
27.12.2024 электроэнергия
Договор № У6709025097Р/
РФ66КО1700000132 от
09.07.2025 ком отходы(по
31.12.25)
Договор № У67241224187Е/
747/1473-Д от 24.12.2024
холодное водоснабжение

302.23

ПАО "Т Плюс"

ГМК № У67240125007Е/
ТГЭ1812-892012025 от
24.01.2025 тепплоснабжение

302.34

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

302.34

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

302.34

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

302.34

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

302.34
302.34

Итого по счету 302

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"
ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

На организацию питания

МК № Т670606250075А/ 44
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250076А/ 45
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250077А/ 46
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250078А/ 47
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250084А/ 48
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250086А/ 50
от 06.06.2025 продукты

питание учащихся

питание сотрудников (ДОУ 8,67
школы)

297 253,50
223 244,48
1 399,78

219 940,38

платные образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

1 781,00

платные образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

3 642,00

платные образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

333,00

платные образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)

5 947,00

родительская плата

17 010,14

родительская плата

5 518,40

родительская плата

10 532,40

родительская плата

1 552,08

родительская плата

9 864,67

родительская плата

22 124,88

питания

302.34

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

302.34

ООО "Торговый дом
"Новопышминское"

302.34

302.34

302.41

ПРОГРЕСС ООО
Филиал
"Нижнетуринский
хлебокомбинат" АО
"Агентство по
развитию рынка
продовольствия"

МКУ "Управление
образования" (РУК)

МК № Т670606250087А/ 49
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250081А/ 55
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250085А/ 56
от 06.06.2025 продукты
питания

родительская плата

10 099,20

родительская плата

11 978,89

родительская плата

9 099,21

МК № Т67010725092Р/ НТ117/25 от 01.07.2025
продукты питания

родительская плата

27 334,40

Предписание КРУ УИН
0321427802309000000000078
(до "24" декабря 2026 года)
от 14.12.2020 № 01-14/2-685

платные образовательные услуги
(ДОУ 8,67шк)

83 123,11

ИТОГО:
Средства во временном распоряжении
Счет

304.01

304.01

Контрагент

Итого по счету 304

Договор

797 523,20

ИФО

Сумма

179 484,09

ООО "Гермес"

МК № Т670606250079А/ 52
от 06.06.2025 продукты
питания

Временное распоряжение

8 178,12

ООО "Гермес"

МК № Т670606250082А/ 51
от 06.06.2025 продукты
питания

Временное распоряжение

32 504,04

Временное распоряжение

35 694,52

Временное распоряжение

4 466,37

Временное распоряжение

37 576,31

Временное распоряжение

4 821,57

Временное распоряжение

15 165,32

Временное распоряжение

9 919,00

Временное распоряжение

3 388,02

Временное распоряжение

10 969,00

Временное распоряжение

13 301,80

304.01

ООО "Гермес"

304.01

ООО "Гермес"

304.01

ООО "Гермес"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

МК № Т670606250083А/ 53
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т67251125146А/ 582025 от 25.11.2025 продукты
питания
МК № Т67251125155А/ 662025 от 25.11.2025 продукты
питания
МК № Т670606250076А/ 45
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250077А/ 46
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т67251125150А/ 622025 от 25.11.2025 продукты
питания
МК № Т670606250078А/ 47
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т670606250087А/ 49
от 06.06.2025 продукты
питания
МК № Т67251125147А/ 592025 от 25.11.2025 продукты
питания

304.01

ООО
"СЕРВИСПРОДУКТ"

МК № Т67251125148А/ 602025 от 25.11.2025 продукты
питания

Временное распоряжение

ИТОГО:

179 484,09

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Счет

Контрагент

Итого по счету 302

3 500,02

Договор

ИФО

ГК № У67210725098Р/
566003723897 от 21.07.2025
услуги связи

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

Сумма

923 712,74

302.21

ПАО "Ростелеком"

302.21

ПАО "Ростелеком"

302.21

ПАО "Ростелеком"

302.21

ПАО "Ростелеком"

МК № У67020725093Р/
566002213037 от 02.07.2025
услуги связи

302.23

АО "ЭнергосбыТ
Плюс"

Договор № У67271224014Е/
ЭЭ0442-177711/12025 от
27.12.2024 электроэнергия

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

68 593,17

302.23

АО "ЭнергосбыТ
Плюс"

Договор № У67271224014Е/
ЭЭ0442-177711/12025 от
27.12.2024 электроэнергия

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

36 239,33

302.23

ООО "КОМПАНИЯ
"РИФЕЙ"

Договор № У6709025097Р/
РФ66КО1700000132 от
09.07.2025 ком отходы

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

9 710,75

302.23

ООО "КОМПАНИЯ
"РИФЕЙ"

Договор № У6709025097Р/
РФ66КО1700000132 от
09.07.2025 ком отходы

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

9 765,23

302.23

ООО "РИР-Лесной"

302.23

ООО "РИР-Лесной"

302.23

ПАО "Т Плюс"

302.23

ПАО "Т Плюс"

302.25

302.25

302.25

ООО "Пожсервис"

ООО "Пожсервис"

ООО "Пожсервис"

МК № У67020725094Р/
566002211291 от 02.07.2025
услуги связи

МК № У67020725093Р/
566002213037 от 02.07.2025
услуги связи

Договор № У67241224187Е/
747/1473-Д от 24.12.2024
холодное водоснабжение
Договор № У67241224187Е/
747/1473-Д от 24.12.2024
холодное водоснабжение

ГМК № У67240125007Е/
ТГЭ1812-892012025 от
24.01.2025 тепплоснабжение
ГМК № У67240125007Е/
ТГЭ1812-892012025 от
24.01.2025 тепплоснабжение
Договор №
У671706025064Р/ 1/272 от
17.06.2025 техн.обслкж.
охранного телевид.(СОШ)
Договор №
У671706025068Р/ 1/273 от
17.06.2025 техн.обслкж.
охран. Телевид.(ДОУ)
Договор №
У671706025070Р/ 1/275 от
17.06.2025 техн.обслкж.
трев. Сигнал.(СОШ)

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

2 640,00
2 516,80
1 189,76
1 838,32

17 835,85
5 778,66
151 412,26
195 645,76

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

466,40

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

954,80

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

561,00

302.25

ООО "Пожсервис"

302.25

ООО "Пожсервис"

302.25

ООО "Пожсервис"

302.25

302.25

302.25

302.25

302.25

302.25

302.25

ООО "Пожсервис"

ООО "Пожсервис"

ООО "Пожсервис"

ООО "Элегант плюс"

ООО "Элегант плюс"

ООО НПП "Тензор"

ООО НПП "Тензор"

302.26

ОВО при ОВД

302.26

ОВО при ОВД

Договор №
У671706025071Р/ 1/270 от
17.06.2025 техн.обслкж. ГО
и ЧС(СОШ)
Договор №
У671706025072Р/ 1/271 от
17.06.2025 техн.обслкж. ГО
и ЧС(доу)

Договор № У67300725102Р/
1/343 от 30.07.2025
техн.обслкж. АПС (ДОУ)
Договор № У67300725103Р/
1/344 от 30.07.2025
техн.обслкж. АПС (СОШ)
Договор №
У671706025067Р/ 1/269 от
17.06.2025
техн.обслуж.АСКУД
Договор №
У671706025069Р/ 1/274 от
17.06.2025 техн.обслуж.
тревожн. Сигнал.(ДОУ)
Договор № У67170625060Р/
Т 2805253269 от 17.06.2025
комплексное
обслуживание(по 31.12.25)
Договор № У67170625061Р/
Т 2805253268 от 17.06.2025
комплексное
обслуживание(СОШ)
Договор № У67170625059Р/
23 М/ТО от 17.06.2025
УКУТ техн.обслуж.
Приборов учета
Договор № У67170625059Р/
23 М/ТО от 17.06.2025
УКУТ техн.обслуж.
Приборов учета
Договор № У67270625088Р/
15/67/2-Т от 27.06.2025
охрана трев.сигнал.(по
31.12.25)

302.26

ООО ЧОО "ГОРЕЦ"

Договор № У67270625089Р/
15/67-Т от 27.06.2025 охрана
трев. сигнал.(СОШ)
Договор №
У67171225158Р/Л 030/2025
от 17.12.2025 физическая
охрана
Договор №
У67171225158Р/Л 030/2025
от 17.12.2025 физическая
охрана

302.34

ООО "Торговый дом
"Новопышминское"

МК № Т670606250080А/ 54
от 06.06.2025 продукты
питания

302.34

ООО "Торговый дом
"Новопышминское"

302.26

ООО ЧОО "ГОРЕЦ"

Итого по счету 303

МК № Т670606250081А/ 55
от 06.06.2025 продукты
питания

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

2 169,60

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

2 373,00

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

3 030,50

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

3 171,30

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

1 188,00

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

1 119,80

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

21 456,00

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

17 562,00

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

3 000,00

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

1 500,00

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

6 590,40

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

3 295,20

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

179 520,00

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

89 760,00

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

45 369,50

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

37 459,35

260 759,52

Бюджет

Страховые взносы в ФСС
(НС и ПЗ)

303.06

Бюджет

Страховые взносы в ФСС
(НС и ПЗ)

303.15

Бюджет

Бюджет

303.06

303.15

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

757,02

Взносы по единому
страховому тарифу

07010120010200: МБ Создание
условий для присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

141 534,14

Взносы по единому
страховому тарифу

07020120010220 :МБ Реализация
основных общеобразовательных
программ

117 524,79

ИТОГО:
Субсидии на иные цели
Счет

943,57

Контрагент

1 184 472,26

Договор

Итого по счету 303

ИФО

303.05

Бюджет

Начислено в доход бюджета

303.05

Бюджет

Начислено в доход бюджета

303.05

Бюджет

Начислено в доход бюджета

303.05

Бюджет

Начислено в доход бюджета

303.05

Бюджет

Начислено в доход бюджета

Сумма

07020120045400 :ОБ
Обеспечение питанием
обучающихся
070201200L3040 :ФБ
Организация бесплатного
горячего питания обучающихся
начальных классов
0702012Ю650500 :ФБ
Вознаграждение советникам
директоров

0702012Ю653030 :ФБ Денежное
вознаграждение за классное
руководство
07071510010130 :МБ
Организация занятости молодежи
из числа несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 в летний
период

ИТОГО:

1 038 511,22
870 914,13

155 159,95
11 120,57
248,93

1 067,64
1 038 511,22

ИТОГО по Кт задолженности:

3 199 990,77

Пояснения по сопоставлению показателей по счету 0302000
Номер (код) счета бюджетного
учета
07010000000000111430211000

Гр.5

Гр.6

разница

пояснение

31 323 662,23

31 312 627,67

11034,56

07020000000000244530226000

3 415 798,39

3 322 025,92

93772,47

0709000Ю65179111530211000

263 084,88

260 860,22

2224,66

Восстановление кассового
расхода
Восстановление кассового
расхода
Восстановление кассового
расхода

По разделу 1.1. Кредиторской задолженности по счету 4.401.40.131 отражена сумма 66 792 000,00 руб..
начисленных доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с Учредителем.
По разделу 1.1. Кредиторской задолженности по счету 5.401.40.152 отражена сумма 3 408 000,00 руб..
начисленных доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с Учредителем

Расшифровка Кредиторской задолженности по счету 401.60 "Резервы предстоящих расходов"
КЭК

сумма

наимено
вание
резерва

ИФО

КФО 2 Предпринимательская деятельность

223

225

договор

178 659,79

Резерв
по
непризн
анной
задолже
нности

002 СМ платные
образовательные
услуги(СОШ)

ООО "РИРЛесной"

Договор
№
У6724122
4187Е/
747/1473Д от
24.12.2024
холодное
водоснаб
жение(01.
01.31.12.25)*
**

48 989,00

Резерв
по
непризн
анной
задолже
нности

002 СМ платные
образовательные
услуги(СОШ)

ООО
"Пожсерви
с"

Договор
от -

005 ПС питание
сотрудников (ДОУ
8,67 школы)

342

контрагент

расшифровка

82 657,71

Резерв
отложен
ных
обязател
ьств по
расчета
мс
поставщ
иками

родительская плата

ООО
"Гермес"

ООО
"Гермес"

МК №
Т6706062
50083А/
53 от
06.06.2025
овощи(по
31.12.25)
МК №
Т6706062
50079А/
52 от
06.06.2025
курица(по
31.12.25)
МК №
Т6706062
50083А/
53 от
06.06.2025
овощи(по
31.12.25)

сумма

178 659,79

48 989,00

6 578,00

12 967,56

38 897,25

пояснения
Данная
задолженность за
апрель-декабрь
2025г. не
согласована с
поставщиком,
имеются
расхождения по
объемам
потребления
водоотведения
(плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду), ведется
работа по
урегулированию
данной
задолженности.
Сумма
задолженности по
балансу не
согласованна со
следующими
кредиторами: по
данным акта
сверки есть
расхождения с
ООО "Пожсервис"
в сумме 48 989,00
руб. Документы не
были
предоставлены в
бухгалтерию.
Данный вопрос в
стадии
урегулирования.

-

ООО
"Сервиспро
дукт"

ООО
"Торговый
дом
"Новопыш
минское"

ИТОГО по
КФО 2

МК №
Т6704072
5096Р/ 29
от
04.07.2025
сок(по
31.12.25)
МК №
Т6706062
50081А/
55 от
06.06.2025
творог,
масло
сливочное
, молоко
сгущенное
(по
31.12.25)

310 306,50

7 466,40

16 748,50

310 306,50

КФО 4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

211, 213

226

310

6 143 552,72

Резерв
по
отпуска
м
сотрудн
иков;
резерв
по
начисле
ниям на
отпуска
сотрудн
иков
(30,2%)

1 500,00

Резерв
отложен
ных
обязател
ьств по
расчета
мс
поставщ
иками

6 000,00

Резерв
отложен
ных
обязател
ьств по
расчета
мс
поставщ
иками

07010120010200 :МБ
Создание условий для
присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07010120045310: ОБ
Финансирование
расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных
организаций (5,10,14)
07020120010220 :МБ
Реализация основных
общеобразовательных
программ
07020120045310 :ОБ
Финансирование
расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных
организаций

остаток МБ

остаток МБ

-

321 676,32

-

1 630 786,15

-

435 246,82

-

ПАО
"Ростелеко
м"

ПАО
"Ростелеко
м"

Контракт
№
У6725122
4186Р/
12358966
от
25.12.2024
монтажны
е работы

Договор
куплипродажи
№
Т6725122
4185Р/
12416895
от
25.12.2024
модем

3 755 843,43

1 500,00

6 000,00

Начислен резерв
по предстоящим
расходам за июнь
2025г. на
основании
расчетных величин
в связи с тем, что
счета на оплату от
поставщиков не
поступили.
Начислен резерв
по предстоящим
расходам за июнь
2025г. на
основании
расчетных величин
в связи с тем, что
счета на оплату от
поставщиков не
поступили.

342

Резерв
отложен
ных
обязател
ьств по
расчета
мс
поставщ
иками

58 082,44

ИТОГО по
КФО 4

ООО
"Гермес"
07010120010200: МБ
Создание условий для
присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)

ООО
"Торговый
дом
"Новопыш
минское"

МК №
Т6706062
50082А/
51 от
06.06.2025
мясо,
печень(по
31.12.25)
МК №
Т6706062
50080А/
54 от
06.06.2025
молоко,
кефир,
сметана,
снежок(по
31.12.25)

6 209 135,16

42 607,44

15 475,00

6 209 135,16

В показателях ф.0503773 по графе 6 отражены суммы операций по исправлению ошибок прошлых
лет, в т.ч.:
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 0503773

В показателях ф.0503773 отражены суммы операций, в т.ч.:
КФО 2

номер счета

изменения

Дебиторкая задолженность по
доходам
(020500000,020900000)
Дебиторкая задолженность по
выплатам
(020600000,020800000,030300
00)

пояснение
Корректировка родительской платы

7302,85

Корректировка налога на прибыль

2446,00

КФО 4

Нефинансовые активы
Корректировка амортизации основных
6253,89
( 010100000)
средств
В стр.081 Приводятся в соответствии с Письмом Минфина РФ № 02-06-07/2726; Казначейства РФ № 07-04-05/02-932
от 21.01.2019 материальные запасы, относящиеся к категории «внеоборотные активы» и предназначенные для
формирования капитальных вложений, но не для использования в целях потребления.

Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах учреждения
Наименование
КФО
ИФО

1
Доходы от
внебюджетной
деятельности
002 СМ платные
образовательные услуги
(ДОУ 8,67шк)
002 СМ платные
образовательные услуги
(СОШ 8,67шк)
005 ПС питание
сотрудников (ДОУ 8,67
школы)
010 РП родительская

Свободный
остаток

Остаток
денежных
средств на
лицевых счетах

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Резерв по
принятым
обязательствам

(гр.2 + гр.3 - гр.4
- гр.5)

2

3

4

5

6

979 896,31

59 843,92

797 523,20

310 306,50

-68 089,47

56 408,58

3 100,00

129 123,11

2 744,85

30 500,00

21 388,06

227 648,79

-215 792,00

7 997,60
556 674,79

0,00
1 796,21

1 399,78
348 358,75

6 578,00
76 079,71

19,82
134 032,54

-69 614,53

плата
012 ЦВ пожертвов.на
уставную деятельность
ДОУ 8,67
012 ЦВ пожертвов.на
уставную деятельность
СОШ 8,67
014 ПУ питание
учащихся
019 ДП доплата за
питание (наценка)
Средства во
временном
распоряжении
Временное
распоряжение
Субсидия на
муниципальное
задание
07010120010200: МБ
Создание условий для
присмотра и ухода за
детьми (5,10,14)
07010120045310: ОБ
Финансирование
расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных
организаций (5,10,14)
07020120010220 :МБ
Реализация основных
общеобразовательных
программ
07020120045310 :ОБ
Финансирование
расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных
организаций
07020120045320 :ОБ
Финансирование
расходов на
приобретение учебников
и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек
остаток МБ (5, 10, 14)
остаток ОБ ОЗЛ
остаток ОБ оплата труда
Субсидия на иные
цели

07020120045400 :ОБ
Обеспечение питанием
обучающихся
070201200L3040 :ФБ
Организация
бесплатного горячего
питания обучающихся
начальных классов
0702012Ю650500 :ФБ
Вознаграждение
советникам директоров
0702012Ю653030 :ФБ
Денежное
вознаграждение за

2 051,91

0,00

0,00

0,00

2 051,91

19 084,00

0,00

0,00

0,00

19 084,00

295 382,89

24 447,71

297 253,50

0,00

22 577,10

39 551,69

0,00

0,00

0,00

39 551,69

179 484,09

0,00

179 484,09

0,00

0,00

179 484,09

0,00

179 484,09

0,00

0,00

533 197,51

4 460,13

1 184 472,26

65 582,44

-712 397,06

-262 770,71

0,00

697 249,65

58 082,44

-1 018 102,80

162 249,50

4 460,13

0,00

0,00

166 709,63

484 708,97

0,00

487 222,61

0,00

-2 513,64

103 328,03

0,00

0,00

0,00

103 328,03

11 475,00
7 500,00
0,72
26 706,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7 500,00
0,00
0,00

11 475,00
0,00
0,72
26 706,00

1 038 511,22

0,00

1 038 511,22

0,00

0,00

870 914,13

0,00

870 914,13

0,00

0,00

155 159,95

0,00

155 159,95

0,00

0,00

11 120,57

0,00

11 120,57

0,00

0,00

248,93

0,00

248,93

0,00

0,00